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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 708.00 | 47.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 710.00 | 3 163.00 | 350 547.00 | 353 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CF Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 132.00 | | 345 132.00 | 345 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 843.00 | 3 163.00 | 695 679.00 | 698 843.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
DH Report à nouveau | -329 285.00 | | | -329 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 642 375.00 | | | 642 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 679.00 | | | 695 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 710.00 | | | 353 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 446.00 | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 446.00 | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 748.00 | 310 748.00 | | 310 748.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |