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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 710.00 | 3 210.00 | 350 500.00 | 353 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 208 183.00 | | 208 183.00 | 208 183.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 693.00 | | 343 693.00 | 343 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 404.00 | 3 210.00 | 694 193.00 | 697 404.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
DH Report à nouveau | -321 914.00 | | | -321 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 658 092.00 | | | 658 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 193.00 | | | 694 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 990.00 | | | -8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 710.00 | | | 353 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 47.00 | | 3 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 47.00 | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 330.00 | 305 330.00 | | 305 330.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |