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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 4 411.00 | 3 641.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 581.00 | 35 591.00 | 3 990.00 | 39 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 694.00 | 40 003.00 | 12 691.00 | 52 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CF Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 407.00 | | 271 407.00 | 271 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 101.00 | 40 003.00 | 284 098.00 | 324 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 098.00 | | | 284 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 893.00 | | 8 919.00 | 45 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 52 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 47 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | | 4 919.00 | 44 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 4 000.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 2 951.00 | 1 406.00 | 38 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 2 951.00 | 1 406.00 | 38 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 288.00 | 227 228.00 | 5 060.00 | 232 288.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YT Sous‐traitance | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 956.00 | | | 236 956.00 |