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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 151.00 | 9 412.00 | 2 739.00 | 12 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 24 934.00 | 1 237.00 | 26 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 382.00 | 34 346.00 | 9 035.00 | 43 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 547.00 | 3 872.00 | 143 675.00 | 147 547.00 |
BZ Autres créances | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 358.00 | 3 872.00 | 255 486.00 | 259 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 739.00 | 38 218.00 | 264 521.00 | 302 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
DH Report à nouveau | -36 704.00 | | | -36 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117.00 | | 2 265.00 | 41 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | 2 265.00 | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 462.00 | 1 884.00 | | 32 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 1 884.00 | | 32 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409.00 | 219 349.00 | 5 060.00 | 224 409.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
YT Sous‐traitance | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |