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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 6 265.00 | 4 496.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 37 304.00 | 4 645.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 770.00 | 43 570.00 | 14 200.00 | 57 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
BZ Autres créances | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CF Disponibilités | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 193.00 | | 302 193.00 | 302 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 963.00 | 43 570.00 | 316 394.00 | 359 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 119.00 | | 1 036 119.00 | 1 036 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 119.00 | | 1 036 119.00 | 1 036 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 544.00 | | | 1 045 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 428.00 | | | 1 009 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 694.00 | | 5 476.00 | 52 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 57 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 52 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 634.00 | | 5 476.00 | 47 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 003.00 | 3 671.00 | 104.00 | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 3 671.00 | 104.00 | 40 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
VB T. V. A. | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 499.00 | 232 439.00 | 5 060.00 | 237 499.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
ST Autres comptes | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
YT Sous‐traitance | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 724.00 | | | 252 724.00 |