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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 809.00 | 529 248.00 | 247 561.00 | 776 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 113.00 | | 2 832 113.00 | 2 832 113.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 348.00 | 840 269.00 | 415 079.00 | 1 255 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 406.00 | 1 369 517.00 | 4 249 888.00 | 5 619 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 667.00 | 96 516.00 | 2 994 152.00 | 3 090 667.00 |
BZ Autres créances | 611 831.00 | | 611 831.00 | 611 831.00 |
CF Disponibilités | 2 768 247.00 | | 2 768 247.00 | 2 768 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 849.00 | 96 516.00 | 6 696 333.00 | 6 792 849.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 456.00 | 1 466 033.00 | 11 103 423.00 | 12 569 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
CU Autres participations | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 819.00 | 2 227 819.00 | | 2 227 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 144.00 | 500 144.00 | | 500 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
DH Report à nouveau | -717 110.00 | -216 776.00 | | -717 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 319.00 | -500 335.00 | | 845 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 124.00 | 2 043 806.00 | | 2 889 124.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DO TOTAL (II) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 878 607.00 | 878 607.00 | | 878 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 613.00 | 361 889.00 | | 699 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 854.00 | 88 668.00 | | 81 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 465.00 | 294 314.00 | | 362 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 516.00 | 1 644 345.00 | | 1 925 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 3 668.00 | | 11 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587 035.00 | 3 176 676.00 | | 3 587 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 299.00 | 6 450 261.00 | | 7 548 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 423.00 | 9 160 066.00 | | 11 103 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 888.00 | 5 374 983.00 | | 7 059 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
FG Production vendue services | 10 336 342.00 | 115 941.00 | 10 452 283.00 | 10 336 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342 043.00 | 115 941.00 | 10 457 984.00 | 10 342 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 560 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 303.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 694.00 | 1 500.00 | | 404 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 694.00 | 1 500.00 | | 404 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 49 880.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 681.00 | | | 425 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 093.00 | 49 880.00 | | 429 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | -48 380.00 | | -24 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 496.00 | -40 191.00 | | -29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 058.00 | 13 609 426.00 | | 11 539 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 740.00 | 14 109 761.00 | | 10 693 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 319.00 | -500 335.00 | | 845 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 17 703.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 508.00 | | 1 047 178.00 | 5 152 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 281.00 | 5 619 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 381.00 | 1 275 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 172.00 | | 294 752.00 | 1 443 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 745.00 | 242 322.00 | 129 550.00 | 1 256 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 337.00 | 107 482.00 | 129 550.00 | 862 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 808.00 | 55 302.00 | 27 594.00 | 68 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 808.00 | 55 302.00 | 27 594.00 | 68 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 808.00 | 55 302.00 | 27 594.00 | 68 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 302.00 | 27 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878 607.00 | | 878 607.00 | 878 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 465.00 | 362 465.00 | | 362 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 038.00 | 619 038.00 | | 619 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 569.00 | 524 569.00 | | 524 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587 035.00 | 3 587 035.00 | | 3 587 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 096.00 | | | 2 934 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
VB T. V. A. | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VC Groupe et associés | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 609.00 | 189 260.00 | 490 350.00 | 679 609.00 |
VI Groupe et associés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VP Divers | 337 386.00 | | | 337 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 104.00 | | | 322 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 213.00 | 4 024 604.00 | 49 609.00 | 4 074 213.00 |
VW T.V.A. | 690 324.00 | 690 324.00 | | 690 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 237.00 | 6 181 281.00 | 1 368 957.00 | 7 550 237.00 |