| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 984.00 | 758 231.00 | 140 754.00 | 898 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 113.00 | | 2 832 113.00 | 2 832 113.00 |
AN Terrains | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 922.00 | 982 823.00 | 376 099.00 | 1 358 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 973.00 | 2 229 239.00 | 4 571 734.00 | 6 800 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 200.00 | 201 788.00 | 4 952 412.00 | 5 154 200.00 |
BZ Autres créances | 496 646.00 | | 496 646.00 | 496 646.00 |
CF Disponibilités | 1 509 620.00 | | 1 509 620.00 | 1 509 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 857.00 | | 550 857.00 | 550 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 324.00 | 201 788.00 | 7 509 536.00 | 7 711 324.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 297.00 | 2 431 027.00 | 12 081 270.00 | 14 512 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
CU Autres participations | 939 110.00 | | 939 110.00 | 939 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 620.00 | 488 185.00 | 217 435.00 | 705 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 181.00 | 2 227 819.00 | | 2 240 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 209.00 | 500 144.00 | | 689 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 852.00 | 39 363.00 | | 83 852.00 |
DG Autres réserves | 867 097.00 | 121 798.00 | | 867 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 186.00 | 889 788.00 | | 279 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 524.00 | 3 778 912.00 | | 4 159 524.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 603 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 603 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 878 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 518.00 | 513 871.00 | | 351 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 349.00 | 22 574.00 | | 289 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 582.00 | 413 071.00 | | 695 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 964.00 | 2 158 567.00 | | 2 379 964.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | 17 747.00 | | 22 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182 382.00 | 3 973 197.00 | | 4 182 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 746.00 | 7 977 633.00 | | 7 921 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 270.00 | 12 360 045.00 | | 12 081 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 034.00 | 7 971 554.00 | | 7 680 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 511 456.00 | 1 323.00 | 7 512 779.00 | 7 511 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 456.00 | 1 323.00 | 7 512 779.00 | 7 511 456.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 099.00 | |
GE Autres charges | | | 27 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 12 378.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 122.00 | 12 378.00 | | 31 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 272.00 | 31 484.00 | | 12 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 272.00 | 31 484.00 | | 42 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | -19 105.00 | | -11 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 486.00 | 184 794.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 352.00 | 13 017.00 | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 773.00 | 12 673 918.00 | | 7 612 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 588.00 | 11 784 130.00 | | 7 333 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 186.00 | 889 788.00 | | 279 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 959.00 | | 680 014.00 | 6 165 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 985 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 6 800 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406 967.00 | | 29 750.00 | 4 406 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 492.00 | | 12 626.00 | 1 366 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 500.00 | | 637 638.00 | 392 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 954.00 | 348 285.00 | | 1 880 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 746.00 | 297 670.00 | | 948 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 208.00 | 50 615.00 | | 932 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 972.00 | 116 099.00 | 57 283.00 | 142 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 972.00 | 116 099.00 | 57 283.00 | 142 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 972.00 | 116 099.00 | 57 283.00 | 142 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 099.00 | 57 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 582.00 | 695 582.00 | | 695 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 043.00 | 549 043.00 | | 549 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182 382.00 | 4 182 382.00 | | 4 182 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 076.00 | 4 847 076.00 | | 4 847 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 124.00 | 307 124.00 | | 307 124.00 |
VB T. V. A. | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VC Groupe et associés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 518.00 | 109 806.00 | 241 712.00 | 351 518.00 |
VI Groupe et associés | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 857.00 | 550 857.00 | | 550 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 731.00 | 6 201 702.00 | 46 029.00 | 6 247 731.00 |
VW T.V.A. | 1 046 366.00 | 1 046 366.00 | | 1 046 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 747.00 | 7 680 035.00 | 241 712.00 | 7 921 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |