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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 234.00 | 668 382.00 | 200 852.00 | 869 234.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 113.00 | | 2 832 113.00 | 2 832 113.00 |
AN Terrains | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 296.00 | 932 208.00 | 414 088.00 | 1 346 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 959.00 | 1 880 954.00 | 4 285 005.00 | 6 165 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 938.00 | 142 972.00 | 3 963 965.00 | 4 106 938.00 |
BZ Autres créances | 453 854.00 | | 453 854.00 | 453 854.00 |
CF Disponibilités | 3 113 097.00 | | 3 113 097.00 | 3 113 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 764.00 | | 435 764.00 | 435 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 652.00 | 142 972.00 | 7 966 680.00 | 8 109 652.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 971.00 | 2 023 926.00 | 12 360 045.00 | 14 383 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
CU Autres participations | 331 472.00 | | 331 472.00 | 331 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 620.00 | 280 364.00 | 425 256.00 | 705 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 819.00 | 2 227 819.00 | | 2 227 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 144.00 | 500 144.00 | | 500 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 363.00 | 32 953.00 | | 39 363.00 |
DG Autres réserves | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
DH Report à nouveau | | -717 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 788.00 | 845 319.00 | | 889 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 912.00 | 2 889 124.00 | | 3 778 912.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 603 500.00 | 666 000.00 | | 603 500.00 |
DO TOTAL (II) | 603 500.00 | 666 000.00 | | 603 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 878 607.00 | 878 607.00 | | 878 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 871.00 | 699 613.00 | | 513 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | 81 854.00 | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | 362 465.00 | | 413 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 567.00 | 1 925 516.00 | | 2 158 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 092.00 | | |
EA Autres dettes | 17 747.00 | 11 116.00 | | 17 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 973 197.00 | 3 587 035.00 | | 3 973 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 633.00 | 7 548 299.00 | | 7 977 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 045.00 | 11 103 423.00 | | 12 360 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 324 229.00 | 57 468.00 | 12 381 697.00 | 12 324 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 229.00 | 57 468.00 | 12 381 697.00 | 12 324 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 378.00 | 404 694.00 | | 12 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 484.00 | 3 412.00 | | 31 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 484.00 | 429 093.00 | | 31 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 105.00 | -24 398.00 | | -19 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 794.00 | 93 340.00 | | 184 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | -29 496.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 918.00 | 11 539 058.00 | | 12 673 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 130.00 | 10 693 740.00 | | 11 784 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 788.00 | 845 319.00 | | 889 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 405.00 | | 407 140.00 | 5 619 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | 392 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 6 021 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 543.00 | | 90 949.00 | 1 275 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 214.00 | | 223 766.00 | 174 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 517.00 | 511 437.00 | | 1 369 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 269.00 | 91 939.00 | | 840 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 516.00 | 91 827.00 | 45 370.00 | 96 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 516.00 | 91 827.00 | 45 370.00 | 96 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 516.00 | 91 827.00 | 45 370.00 | 96 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 827.00 | 45 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878 607.00 | | 878 607.00 | 878 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 526.00 | 728 526.00 | | 728 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 098.00 | 585 098.00 | | 585 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973 197.00 | 3 973 197.00 | | 3 973 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 154.00 | | | 3 822 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
VB T. V. A. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VC Groupe et associés | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 350.00 | 163 314.00 | 327 036.00 | 490 350.00 |
VI Groupe et associés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VP Divers | 336 162.00 | | | 336 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 764.00 | | | 435 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 585.00 | 4 996 556.00 | 61 029.00 | 5 057 585.00 |
VW T.V.A. | 738 742.00 | 738 742.00 | | 738 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 635.00 | 6 771 992.00 | 1 205 643.00 | 7 977 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |