| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 739.00 | 21 575.00 | 4 164.00 | 25 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 3 836.00 | 5 543.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 416.00 | 70 605.00 | 54 811.00 | 125 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 234.00 | 96 015.00 | 68 219.00 | 164 234.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 087.00 | 3 000.00 | 2 688 087.00 | 2 691 087.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 994.00 | 3 000.00 | 2 860 994.00 | 2 863 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 229.00 | 99 015.00 | 2 929 213.00 | 3 028 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 116 451.00 | 128 602.00 | | 116 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 891.00 | 87 849.00 | | 286 891.00 |
DL TOTAL (I) | 428 942.00 | 242 051.00 | | 428 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 572.00 | 84 982.00 | | 177 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 25 906.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900.00 | 455 727.00 | | 1 494 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 448.00 | 176 836.00 | | 417 448.00 |
EA Autres dettes | 400 021.00 | 12 951.00 | | 400 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 271.00 | 756 401.00 | | 2 500 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 213.00 | 998 452.00 | | 2 929 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 778.00 | 756 401.00 | | 2 441 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 080.00 | 84 982.00 | | 69 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 573.00 | | 23 662.00 | 140 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | 9 331.00 | 16 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 465.00 | | 14 331.00 | 120 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 730.00 | 24 285.00 | | 71 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | 5 167.00 | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 322.00 | 19 119.00 | | 55 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900.00 | 1 494 900.00 | | 1 494 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 021.00 | 400 021.00 | | 400 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 499.00 | | | 2 687 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 491.00 | 49 997.00 | 58 494.00 | 108 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VP Divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 925.00 | 2 726 225.00 | 3 700.00 | 2 729 925.00 |
VW T.V.A. | 181 164.00 | 181 164.00 | | 181 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 271.00 | 2 441 778.00 | 58 494.00 | 2 500 271.00 |