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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 683.00 | 26 353.00 | 1 330.00 | 27 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 5 685.00 | 3 695.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 913.00 | 85 963.00 | 48 950.00 | 134 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 676.00 | 118 001.00 | 57 675.00 | 175 676.00 |
BT Marchandises | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 868.00 | | 1 326 868.00 | 1 326 868.00 |
BZ Autres créances | 1 607 803.00 | | 1 607 803.00 | 1 607 803.00 |
CF Disponibilités | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 619.00 | | 3 297 619.00 | 3 297 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 295.00 | 118 001.00 | 3 355 294.00 | 3 473 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 313 342.00 | 116 451.00 | | 313 342.00 |
DH Report à nouveau | -67 298.00 | | | -67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771.00 | 219 593.00 | | 50 771.00 |
DL TOTAL (I) | 322 415.00 | 361 643.00 | | 322 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 026.00 | 177 572.00 | | 61 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 290.00 | 10 331.00 | | 33 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 337.00 | 1 597 066.00 | | 1 726 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 915.00 | 403 007.00 | | 439 915.00 |
EA Autres dettes | 772 310.00 | 400 021.00 | | 772 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 879.00 | 2 587 997.00 | | 3 032 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 294.00 | 2 949 640.00 | | 3 355 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 006 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 368 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 412.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -412.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 107 689.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 799.00 | 7 837 241.00 | | 6 394 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 028.00 | 7 617 648.00 | | 6 344 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 771.00 | 219 593.00 | | 50 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 234.00 | | 11 442.00 | 164 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 739.00 | | 1 944.00 | 25 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 795.00 | | 9 498.00 | 134 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 015.00 | 21 985.00 | | 96 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 4 778.00 | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 17 207.00 | | 74 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 337.00 | 1 726 337.00 | | 1 726 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 310.00 | 772 310.00 | | 772 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 868.00 | 1 326 868.00 | | 1 326 868.00 |
VB T. V. A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 506.00 | 50 137.00 | 8 369.00 | 58 506.00 |
VI Groupe et associés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VP Divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 089.00 | 1 398 089.00 | | 1 398 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 671.00 | 2 954 971.00 | 3 700.00 | 2 958 671.00 |
VW T.V.A. | 257 845.00 | 257 845.00 | | 257 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 879.00 | 3 024 511.00 | 8 369.00 | 3 032 879.00 |