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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 7 855.00 | 319.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 204.00 | 108 190.00 | 33 014.00 | 141 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 896.00 | 128 627.00 | 62 268.00 | 190 896.00 |
BT Marchandises | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 454.00 | 696 223.00 | 4 520 231.00 | 5 216 454.00 |
BZ Autres créances | 1 905 668.00 | | 1 905 668.00 | 1 905 668.00 |
CF Disponibilités | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 930.00 | 696 223.00 | 6 878 707.00 | 7 574 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 826.00 | 824 850.00 | 6 940 975.00 | 7 765 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835 467.00 | | | 835 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 224 402.00 | 223 802.00 | | 224 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 163.00 | 600.00 | | 370 163.00 |
DL TOTAL (I) | 620 165.00 | 250 002.00 | | 620 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 2 521.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 981.00 | 3 690 304.00 | | 4 777 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 812.00 | 436 220.00 | | 864 812.00 |
EA Autres dettes | 673 337.00 | 1 162 627.00 | | 673 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 810.00 | 5 302 653.00 | | 6 320 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 975.00 | 5 567 515.00 | | 6 940 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 662.00 | 5 302 653.00 | | 6 318 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | 2 521.00 | | 2 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 202 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 844 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 883 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 390 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 680.00 | 21 280.00 | | 20 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 857.00 | 18 021.00 | | 27 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | 3 259.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 679.00 | 13 936.00 | | 147 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 820.00 | 13 791 669.00 | | 15 958 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588 658.00 | 13 791 069.00 | | 15 588 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 163.00 | 600.00 | | 370 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 269.00 | | 32 373.00 | 170 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747.00 | 190 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 747.00 | 169 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 987.00 | | 32 373.00 | 148 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 867.00 | 11 507.00 | 11 747.00 | 128 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 285.00 | 11 507.00 | 11 747.00 | 116 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
6T Sur comptes clients | 696 223.00 | | | 696 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 223.00 | | | 696 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 083.00 | | 14 860.00 | 711 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 981.00 | 4 777 981.00 | | 4 777 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 337.00 | 673 337.00 | | 673 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 987.00 | 4 380 987.00 | | 4 380 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 467.00 | | 835 467.00 | 835 467.00 |
VB T. V. A. | 406 036.00 | 406 036.00 | | 406 036.00 |
VC Groupe et associés | 287 421.00 | 287 421.00 | | 287 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 631.00 | 1 499 631.00 | | 1 499 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 846.00 | 6 312 678.00 | 844 167.00 | 7 156 846.00 |
VW T.V.A. | 600 535.00 | 600 535.00 | | 600 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 662.00 | 6 318 662.00 | | 6 318 662.00 |