| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | 3 851.00 | 3 668.00 | 7 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 475.00 | 44 725.00 | 84 749.00 | 129 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 22 698.00 | 13 352.00 | 36 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 621.00 | 71 275.00 | 113 345.00 | 184 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 047.00 | 71 275.00 | 214 772.00 | 286 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 192.00 | 38 069.00 | | 48 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 019.00 | 10 123.00 | | 25 019.00 |
DL TOTAL (I) | 95 212.00 | 70 192.00 | | 95 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 756.00 | 300.00 | | 54 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | 3 440.00 | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 7 134.00 | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 19 532.00 | | 29 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 358.00 | | |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 559.00 | 93 777.00 | | 119 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 772.00 | 163 970.00 | | 214 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 483.00 | 9 360.00 | 255 843.00 | 246 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 483.00 | 9 360.00 | 255 843.00 | 246 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 805.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 26.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 22 866.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 22 919.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -52.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 1 602.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 154.00 | 197 718.00 | | 256 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 135.00 | 187 595.00 | | 231 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 019.00 | 10 123.00 | | 25 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 459.00 | | 50 161.00 | 142 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 184 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | 4 210.00 | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | | 26 451.00 | 139 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 19 500.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 35 805.00 | | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 3 675.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 32 130.00 | | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 504.00 | 12 494.00 | 40 010.00 | 52 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 001.00 | 95 426.00 | 1 575.00 | 97 001.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 559.00 | 79 549.00 | 40 010.00 | 119 559.00 |