| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 729.00 | 186 871.00 | 104 858.00 | 291 729.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 314.00 | 195 081.00 | 112 233.00 | 307 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
072 Créances – Autres | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
084 Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
110 Total général Actif | 750 725.00 | 195 081.00 | 555 643.00 | 750 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 644.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 680.00 | 140 440.00 | 37 239.00 | 177 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 050.00 | 46 431.00 | 67 618.00 | 114 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 314.00 | 195 081.00 | 112 233.00 | 307 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 724.00 | 195 081.00 | 555 643.00 | 750 724.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 444.00 | | | 577 444.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 323.00 | | | 578 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
242 Autres charges externes. | 314 569.00 | | | 314 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
252 Charges sociales | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 984.00 | | | 542 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 660.00 | 110 172.00 | | 108 660.00 |
DG Autres réserves | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | -1 512.00 | | 32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 163 416.00 | 130 660.00 | | 163 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 660.00 | 73 035.00 | | 90 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 5 201.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 318.00 | 118 227.00 | | 180 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 425.00 | 98 984.00 | | 118 425.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 226.00 | 296 287.00 | | 392 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 642.00 | 426 947.00 | | 555 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 565 824.00 | 11 620.00 | 577 444.00 | 565 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 824.00 | 11 620.00 | 577 444.00 | 565 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 910.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 9 113.00 | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | 333.00 | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 943.00 | 9 447.00 | | 11 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 5 064.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 5 064.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | 4 383.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 269.00 | 424 054.00 | | 590 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 513.00 | 425 565.00 | | 557 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 756.00 | -1 512.00 | | 32 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 768.00 | | 26 142.00 | 290 768.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596.00 | 307 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | 291 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 684.00 | | 25 643.00 | 275 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 500.00 | 6 875.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 887.00 | 45 790.00 | 9 596.00 | 158 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 678.00 | 45 790.00 | 9 596.00 | 150 678.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 256 903.00 | 256 903.00 | | 256 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 289.00 | 23 727.00 | 43 562.00 | 67 289.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 209.00 | 289 034.00 | 7 175.00 | 296 209.00 |
VW T.V.A. | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 881.00 | 229 319.00 | 43 562.00 | 272 881.00 |