| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 731.00 | 118 733.00 | 46 998.00 | 165 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 951.00 | 31 943.00 | 78 007.00 | 109 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 768.00 | 158 887.00 | 131 880.00 | 290 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 961.00 | | 252 961.00 | 252 961.00 |
BZ Autres créances | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 834.00 | 158 887.00 | 426 947.00 | 585 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 171.00 | 107 147.00 | | 110 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | 3 023.00 | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 130 659.00 | 132 171.00 | | 130 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 035.00 | 74 692.00 | | 73 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 2 076.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 45 304.00 | | 118 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 983.00 | 51 000.00 | | 98 983.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 4 705.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 287.00 | 177 779.00 | | 296 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 947.00 | 309 951.00 | | 426 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 731.00 | 6 750.00 | 414 481.00 | 407 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 731.00 | 6 750.00 | 414 481.00 | 407 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 113.00 | 829.00 | | 9 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 416.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 446.00 | 1 246.00 | | 9 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 210.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 210.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | 1 036.00 | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 053.00 | 296 290.00 | | 424 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 565.00 | 293 266.00 | | 425 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | 3 023.00 | | -1 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 042.00 | | 53 630.00 | 247 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 290 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 275 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 057.00 | | 48 530.00 | 237 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 5 100.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 636.00 | 37 156.00 | 9 905.00 | 131 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 483.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 909.00 | 36 673.00 | 9 905.00 | 123 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 252 961.00 | 252 961.00 | | 252 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 028.00 | 29 778.00 | 43 250.00 | 73 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 171.00 | 287 496.00 | 6 675.00 | 294 171.00 |
VW T.V.A. | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 287.00 | 253 036.00 | 43 250.00 | 296 287.00 |