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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 260.00 | 55 527.00 | 36 733.00 | 92 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 480.00 | 182 187.00 | 194 293.00 | 376 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 500.00 | 526 041.00 | 349 459.00 | 875 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 092.00 | 1 279 607.00 | 1 180 485.00 | 2 460 092.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
BZ Autres créances | 332 481.00 | | 332 481.00 | 332 481.00 |
CF Disponibilités | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 184.00 | | 595 184.00 | 595 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 276.00 | 1 279 607.00 | 1 775 669.00 | 3 055 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 578 922.00 | 459 239.00 | | 578 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 120 184.00 | | 33 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 984.00 | 129 312.00 | | 96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 715 262.00 | 713 734.00 | | 715 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 472.00 | 1 071 598.00 | | 859 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 390.00 | 331 162.00 | | 83 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 575.00 | 109 190.00 | | 69 575.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | 15 186.00 | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 407.00 | 1 527 136.00 | | 1 060 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 669.00 | 2 240 871.00 | | 1 775 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 474.00 | 671 191.00 | | 388 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
FG Production vendue services | 1 428 033.00 | | 1 428 033.00 | 1 428 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 840.00 | | 1 462 840.00 | 1 462 840.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 776.00 | 586 097.00 | | 34 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 326.00 | 16 000.00 | | 15 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 555.00 | 6 518.00 | | 52 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 328.00 | 6 057.00 | | 32 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 883.00 | 12 575.00 | | 84 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 3 608.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 3 608.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 682.00 | 8 968.00 | | 84 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 718.00 | 2 456 899.00 | | 1 584 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 862.00 | 2 336 715.00 | | 1 550 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 856.00 | 120 184.00 | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 916.00 | | 23 177.00 | 2 436 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 852.00 | | | 1 115 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 803.00 | | 23 177.00 | 1 228 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 546.00 | 203 061.00 | | 576 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 276.00 | 10 251.00 | | 45 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 418.00 | 192 810.00 | | 515 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UX Autres créances clients | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
VB T. V. A. | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 472.00 | 187 539.00 | 671 933.00 | 859 472.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
VP Divers | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 463.00 | 479 463.00 | | 479 463.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 407.00 | 388 474.00 | 671 933.00 | 1 060 407.00 |