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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 260.00 | 76 029.00 | 16 231.00 | 92 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 599.00 | 309 103.00 | 80 496.00 | 389 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 925.00 | 735 305.00 | 186 620.00 | 921 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 636.00 | 1 636 290.00 | 883 347.00 | 2 519 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
BZ Autres créances | 421 402.00 | | 421 402.00 | 421 402.00 |
CF Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 970.00 | | 576 970.00 | 576 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 606.00 | 1 636 290.00 | 1 460 317.00 | 3 096 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 572.00 | 612 778.00 | | 613 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 794.00 | | 2 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 328.00 | 64 656.00 | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 653 501.00 | 683 728.00 | | 653 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 345.00 | 730 214.00 | | 540 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 592.00 | 50 443.00 | | 52 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 53 919.00 | | 56 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 73 590.00 | | 92 294.00 |
EA Autres dettes | 65 534.00 | 48 652.00 | | 65 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 815.00 | 956 819.00 | | 806 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 317.00 | 1 640 547.00 | | 1 460 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 815.00 | 471 677.00 | | 806 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 362.00 | 48 869.00 | | 53 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
FG Production vendue services | 1 469 492.00 | | 1 469 492.00 | 1 469 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 655.00 | | 1 504 655.00 | 1 504 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | 13 579.00 | | 13 998.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 344.00 | 16 391.00 | | 16 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 328.00 | 133 538.00 | | 32 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 834.00 | 117 715.00 | | 40 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 834.00 | 117 715.00 | | 40 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | 15 823.00 | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 231.00 | 1 554 910.00 | | 1 551 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 129.00 | 1 554 116.00 | | 1 549 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 794.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 744.00 | | 23 893.00 | 2 495 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 852.00 | | | 1 115 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 631.00 | | 23 893.00 | 1 287 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 034.00 | 179 256.00 | | 957 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 778.00 | 10 251.00 | | 65 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 404.00 | 169 005.00 | | 875 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VB T. V. A. | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 983.00 | 486 983.00 | | 486 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 070.00 | 560 070.00 | | 560 070.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 815.00 | 806 815.00 | | 806 815.00 |