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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 260.00 | 65 778.00 | 26 482.00 | 92 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 170.00 | 246 082.00 | 136 089.00 | 382 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 461.00 | 629 322.00 | 276 139.00 | 905 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 744.00 | 1 457 034.00 | 1 038 710.00 | 2 495 744.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BZ Autres créances | 458 029.00 | | 458 029.00 | 458 029.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 837.00 | | 601 837.00 | 601 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 581.00 | 1 457 034.00 | 1 640 547.00 | 3 097 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 612 778.00 | | | 612 778.00 |
DH Report à nouveau | | 578 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 33 856.00 | | 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 656.00 | 96 984.00 | | 64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 683 728.00 | 715 262.00 | | 683 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 214.00 | 859 472.00 | | 730 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 14 191.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 83 390.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 590.00 | 69 575.00 | | 73 590.00 |
EA Autres dettes | 48 652.00 | 33 778.00 | | 48 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 819.00 | 1 060 407.00 | | 956 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 547.00 | 1 775 669.00 | | 1 640 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 677.00 | 388 474.00 | | 471 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
FG Production vendue services | 1 356 395.00 | | 1 356 395.00 | 1 356 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 757.00 | | 1 391 757.00 | 1 391 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 427.00 | |
GE Autres charges | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | 34 776.00 | | 13 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 391.00 | 15 326.00 | | 16 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 210.00 | 52 555.00 | | 101 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 538.00 | 84 883.00 | | 133 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 715.00 | 201.00 | | 117 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 715.00 | 201.00 | | 117 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 823.00 | 84 682.00 | | 15 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 910.00 | 1 584 718.00 | | 1 554 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 116.00 | 1 550 862.00 | | 1 554 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 33 856.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 092.00 | | 35 652.00 | 2 460 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 852.00 | | | 1 115 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 980.00 | | 35 652.00 | 1 251 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 607.00 | 177 427.00 | | 779 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 527.00 | 10 251.00 | | 55 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 228.00 | 167 175.00 | | 708 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UX Autres créances clients | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VB T. V. A. | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 345.00 | 196 203.00 | 485 142.00 | 681 345.00 |
VI Groupe et associés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
VP Divers | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 708.00 | 382 708.00 | | 382 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 161.00 | 582 161.00 | | 582 161.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 819.00 | 471 677.00 | 485 142.00 | 956 819.00 |