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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 18 046 111.00 | | 18 046 111.00 | 18 046 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 158.00 | | 168 158.00 | 168 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305 228.00 | | 9 305 228.00 | 9 305 228.00 |
BZ Autres créances | 356 185.00 | | 356 185.00 | 356 185.00 |
CF Disponibilités | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 105 711.00 | | 28 105 711.00 | 28 105 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 105 711.00 | | 28 105 711.00 | 28 105 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 129.00 | -151.00 | | -1 020 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 529.00 | 1 449.00 | | -1 018 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 558 457.00 | | | 11 558 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 000.00 | | | 4 619 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 261.00 | | | 2 131 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 511.00 | | | 1 456 511.00 |
EA Autres dettes | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 317 608.00 | | | 9 317 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 124 240.00 | | | 29 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 105 711.00 | 1 449.00 | | 28 105 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 290.00 | | 1 035 290.00 | 1 035 290.00 |
FG Production vendue services | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 408.00 | | 1 041 408.00 | 1 041 408.00 |
FM Production stockée | | | 18 046 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 270 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 087 520.00 | -11.00 | | 19 087 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 107 649.00 | 140.00 | | 20 107 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 129.00 | -151.00 | | -1 020 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 261.00 | 2 131 261.00 | | 2 131 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 317 608.00 | 9 317 608.00 | | 9 317 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 305 228.00 | | | 9 305 228.00 |
VB T. V. A. | 355 208.00 | | | 355 208.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 558 457.00 | 11 558 457.00 | | 11 558 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 227.00 | 9 700 227.00 | | 9 700 227.00 |
VW T.V.A. | 1 456 247.00 | 1 456 247.00 | | 1 456 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 124 240.00 | 29 124 240.00 | | 29 124 240.00 |