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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 963 514.00 | | 17 963 514.00 | 17 963 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 021.00 | | 259 021.00 | 259 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930 382.00 | | 20 930 382.00 | 20 930 382.00 |
BZ Autres créances | 1 214 002.00 | | 1 214 002.00 | 1 214 002.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 438 304.00 | | 40 438 304.00 | 40 438 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 438 304.00 | | 40 438 304.00 | 40 438 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 813.00 | -1 020 129.00 | | 533 813.00 |
DL TOTAL (I) | 535 413.00 | -1 018 529.00 | | 535 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674 723.00 | 11 558 457.00 | | 10 674 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 470.00 | 2 131 261.00 | | 1 227 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438 915.00 | 1 456 511.00 | | 3 438 915.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 41 403.00 | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 899 987.00 | 9 317 608.00 | | 19 899 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902 892.00 | 29 124 240.00 | | 39 902 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 438 304.00 | 28 105 711.00 | | 40 438 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 754 620.00 | | 5 754 620.00 | 5 754 620.00 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 162.00 | | 5 767 162.00 | 5 767 162.00 |
FM Production stockée | | | -82 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 568.00 | 19 087 520.00 | | 5 684 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 755.00 | 20 107 649.00 | | 5 150 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 813.00 | -1 020 129.00 | | 533 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 470.00 | 1 227 470.00 | | 1 227 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 899 987.00 | 19 899 987.00 | | 19 899 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 930 382.00 | | | 20 930 382.00 |
VB T. V. A. | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 106.00 | | | 1 021 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 674 723.00 | 10 674 723.00 | | 10 674 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 214 265.00 | 22 214 265.00 | | 22 214 265.00 |
VW T.V.A. | 3 433 329.00 | 3 433 329.00 | | 3 433 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 861 599.00 | 39 861 599.00 | | 39 861 599.00 |