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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 884 927.00 | | 3 884 927.00 | 3 884 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 497.00 | | 441 497.00 | 441 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 137 374.00 | | 11 137 374.00 | 11 137 374.00 |
BZ Autres créances | 1 301 197.00 | | 1 301 197.00 | 1 301 197.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 812 177.00 | | 16 812 177.00 | 16 812 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 812 177.00 | | 16 812 177.00 | 16 812 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 897.00 | 533 813.00 | | 2 898 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 497.00 | 535 413.00 | | 2 900 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 279.00 | 10 674 723.00 | | 4 196 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 619 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 586.00 | 41 293.00 | | 99 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 624.00 | 1 227 470.00 | | 4 741 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 742.00 | 3 438 915.00 | | 1 794 742.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 1 504.00 | | 10 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069 103.00 | 19 899 987.00 | | 3 069 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 680.00 | 39 902 892.00 | | 13 911 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 812 177.00 | 40 438 304.00 | | 16 812 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 358 788.00 | | 28 358 788.00 | 28 358 788.00 |
FG Production vendue services | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 512 570.00 | | 28 512 570.00 | 28 512 570.00 |
FM Production stockée | | | -14 078 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 433 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 985.00 | 5 684 568.00 | | 14 433 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 088.00 | 5 150 755.00 | | 11 535 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 897.00 | 533 813.00 | | 2 898 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 624.00 | 4 741 624.00 | | 4 741 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069 103.00 | 3 069 103.00 | | 3 069 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 137 374.00 | 11 137 374.00 | | 11 137 374.00 |
VB T. V. A. | 813 903.00 | 813 903.00 | | 813 903.00 |
VC Groupe et associés | 487 294.00 | 487 294.00 | | 487 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 279.00 | 4 196 279.00 | | 4 196 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475 406.00 | 12 475 406.00 | | 12 475 406.00 |
VW T.V.A. | 1 747 139.00 | 1 747 139.00 | | 1 747 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 812 094.00 | 13 812 094.00 | | 13 812 094.00 |