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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 020.00 | | 2 160 020.00 | 2 160 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114.00 | 9 433.00 | 681.00 | 10 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 585.00 | 157 398.00 | 144 187.00 | 301 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 878.00 | 166 831.00 | 2 305 048.00 | 2 471 878.00 |
BT Marchandises | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
CF Disponibilités | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 413.00 | | 556 413.00 | 556 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 291.00 | 166 831.00 | 2 861 460.00 | 3 028 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 562.00 | 17 673.00 | | 24 562.00 |
DG Autres réserves | 466 429.00 | 335 524.00 | | 466 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 193.00 | 137 795.00 | | 153 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 184.00 | 890 991.00 | | 1 044 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 478.00 | 1 592 058.00 | | 1 404 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 577.00 | 186 249.00 | | 188 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 492.00 | 166 385.00 | | 176 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 051.00 | 34 552.00 | | 46 051.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 558.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 277.00 | 1 980 801.00 | | 1 817 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 460.00 | 2 871 792.00 | | 2 861 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 390.00 | 578 213.00 | | 606 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 410.00 | | 1 469.00 | 2 470 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 020.00 | | | 2 160 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 230.00 | | 1 469.00 | 310 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 517.00 | 28 314.00 | | 138 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 517.00 | 28 314.00 | | 138 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 588.00 | 191 701.00 | 812 617.00 | 1 402 588.00 |
VI Groupe et associés | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 277.00 | 606 390.00 | 812 617.00 | 1 817 277.00 |