| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 020.00 | | 2 160 020.00 | 2 160 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 585.00 | 241 070.00 | 60 515.00 | 301 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 858.00 | 251 163.00 | 2 220 695.00 | 2 471 858.00 |
BT Marchandises | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CF Disponibilités | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 088.00 | | 464 088.00 | 464 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 947.00 | 251 163.00 | 2 684 783.00 | 2 935 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 930 925.00 | 767 644.00 | | 930 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 364.00 | 163 281.00 | | 172 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 290.00 | 1 370 925.00 | | 1 543 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 050.00 | 1 016 077.00 | | 815 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 669.00 | 144 284.00 | | 131 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | 180 686.00 | | 165 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 22 565.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 499.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 494.00 | 1 365 111.00 | | 1 141 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 783.00 | 2 736 036.00 | | 2 684 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 984.00 | 551 157.00 | | 532 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 878.00 | | | 2 471 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 471 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 311 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 020.00 | | | 2 160 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 698.00 | | | 311 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 400.00 | 27 784.00 | 20.00 | 223 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 400.00 | 27 784.00 | 20.00 | 223 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 953.00 | 205 444.00 | 608 510.00 | 813 953.00 |
VI Groupe et associés | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 757.00 | | | 200 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 057.00 | 56 897.00 | 160.00 | 57 057.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 494.00 | 532 984.00 | 608 510.00 | 1 141 494.00 |