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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 020.00 | | 2 160 020.00 | 2 160 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 687.00 | 296 134.00 | 6 553.00 | 302 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 389.00 | 305 656.00 | 2 166 733.00 | 2 472 389.00 |
BT Marchandises | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 811.00 | | 269 811.00 | 269 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 135.00 | | 476 135.00 | 476 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 524.00 | 305 656.00 | 2 642 868.00 | 2 948 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 921.00 | 1 103 290.00 | | 1 248 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 518.00 | 145 631.00 | | 207 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 439.00 | 1 688 921.00 | | 1 896 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 807.00 | 609 330.00 | | 398 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 606.00 | 141 358.00 | | 93 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 567.00 | 167 987.00 | | 212 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 44 702.00 | | 40 831.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 825.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 429.00 | 964 202.00 | | 746 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 868.00 | 2 653 123.00 | | 2 642 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 308.00 | 565 932.00 | | 563 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 287.00 | | 1 102.00 | 2 471 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 020.00 | | | 2 160 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 107.00 | | 1 102.00 | 311 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 184.00 | 27 472.00 | | 278 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 184.00 | 27 472.00 | | 278 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 270.00 | 215 149.00 | 183 121.00 | 398 270.00 |
VI Groupe et associés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 568.00 | 65 408.00 | 160.00 | 65 568.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 429.00 | 563 308.00 | 183 121.00 | 746 429.00 |