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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
AN Terrains | 225 501.00 | 209 316.00 | 16 185.00 | 225 501.00 |
AP Constructions | 395 673.00 | 391 801.00 | 3 872.00 | 395 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 905.00 | 945 474.00 | 38 431.00 | 983 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 237.00 | 648 533.00 | 9 704.00 | 658 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 806.00 | 2 216 546.00 | 83 260.00 | 2 299 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 581.00 | | 1 988 581.00 | 1 988 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 146.00 | 10 036.00 | 1 714 110.00 | 1 724 146.00 |
BZ Autres créances | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
CF Disponibilités | 3 327 022.00 | | 3 327 022.00 | 3 327 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 825.00 | 10 036.00 | 7 228 789.00 | 7 238 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 631.00 | 2 226 582.00 | 7 312 049.00 | 9 538 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 581.00 | | | 3 353 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 517.00 | | | 1 534 517.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 098.00 | | | 6 153 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 240.00 | | | 633 240.00 |
EA Autres dettes | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 951.00 | | | 1 138 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 049.00 | | | 7 312 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 952.00 | | | 1 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 286.00 | | 27 027.00 | 2 328 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 508.00 | 2 299 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 508.00 | 2 263 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 016.00 | | 26 807.00 | 2 292 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 847.00 | | 220.00 | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 686.00 | 16 368.00 | 55 508.00 | 2 255 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 264.00 | 16 368.00 | 55 508.00 | 2 234 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 6 046.00 | 917.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 6 046.00 | 917.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 6 046.00 | 917.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 046.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 604.00 | 349 604.00 | | 349 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 634.00 | | | 1 706 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 554.00 | 1 882 554.00 | | 1 882 554.00 |
VW T.V.A. | 411 833.00 | 411 833.00 | | 411 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 952.00 | 1 135 952.00 | | 1 135 952.00 |