| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 909.00 | 22 208.00 | 701.00 | 22 909.00 |
AN Terrains | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
AP Constructions | 353 522.00 | 316 178.00 | 37 344.00 | 353 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 119.00 | 974 475.00 | 95 644.00 | 1 070 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 399.00 | 587 435.00 | 84 964.00 | 672 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 874.00 | 2 109 612.00 | 234 262.00 | 2 343 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 059.00 | | 2 581 059.00 | 2 581 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 067.00 | 6 937.00 | 213 130.00 | 220 067.00 |
BZ Autres créances | 2 846 261.00 | | 2 846 261.00 | 2 846 261.00 |
CF Disponibilités | 539 606.00 | | 539 606.00 | 539 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 495.00 | 6 937.00 | 6 242 558.00 | 6 249 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 370.00 | 2 116 549.00 | 6 476 821.00 | 8 593 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 123 316.00 | | | 2 123 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 307.00 | 2 263 096.00 | | 3 638 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 891.00 | 1 875 211.00 | | 646 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 197.00 | 5 403 307.00 | | 5 550 197.00 |
DP Provisions pour risques | 33 360.00 | 20 000.00 | | 33 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 360.00 | 20 000.00 | | 33 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 2 120.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 174 326.00 | | 103 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 781.00 | 581 779.00 | | 487 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 795.00 | | |
EA Autres dettes | 25 118.00 | 13 476.00 | | 25 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 11 833.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 263.00 | 785 328.00 | | 893 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 821.00 | 6 208 635.00 | | 6 476 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 445.00 | 785 328.00 | | 688 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 832.00 | | 162 035.00 | 2 261 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 993.00 | 2 343 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 993.00 | 2 305 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 587.00 | | 161 762.00 | 2 223 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 273.00 | 15 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 909.00 | 36 697.00 | 79 994.00 | 2 152 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 713.00 | 496.00 | | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 196.00 | 36 201.00 | 79 994.00 | 2 131 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 360.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 3 666.00 | 46.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 3 666.00 | 46.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 317.00 | 17 026.00 | 46.00 | 23 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 46.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 637.00 | 222 637.00 | | 222 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 316.00 | | 2 123 316.00 | 2 123 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 023.00 | 62 205.00 | 204 818.00 | 267 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 940.00 | 708 940.00 | | 708 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 163.00 | 971 847.00 | 2 123 316.00 | 3 095 163.00 |
VW T.V.A. | 208 295.00 | 208 295.00 | | 208 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 543.00 | 687 725.00 | 204 818.00 | 892 543.00 |