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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 909.00 | 21 713.00 | 1 196.00 | 22 909.00 |
AN Terrains | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
AP Constructions | 353 522.00 | 312 794.00 | 40 728.00 | 353 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 428.00 | 956 475.00 | 27 953.00 | 984 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 321.00 | 652 611.00 | 23 710.00 | 676 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 832.00 | 2 152 909.00 | 108 923.00 | 2 261 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 195 040.00 | | 2 195 040.00 | 2 195 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 961.00 | 3 317.00 | 480 644.00 | 483 961.00 |
BZ Autres créances | 1 478 251.00 | | 1 478 251.00 | 1 478 251.00 |
CF Disponibilités | 1 813 319.00 | | 1 813 319.00 | 1 813 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 029.00 | 3 317.00 | 6 099 712.00 | 6 103 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 861.00 | 2 156 226.00 | 6 208 635.00 | 8 364 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 096.00 | | | 2 263 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 210.00 | | | 1 875 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 306.00 | | | 5 403 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 779.00 | | | 581 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 329.00 | | | 785 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 635.00 | | | 6 208 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 329.00 | | | 785 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 804.00 | | 64 505.00 | 2 299 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 422.00 | | 1 487.00 | 21 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 478.00 | 2 261 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 478.00 | 2 223 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 315.00 | | 62 750.00 | 2 263 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 268.00 | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 546.00 | 22 656.00 | 86 293.00 | 2 216 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 422.00 | 290.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 123.00 | 22 365.00 | 86 293.00 | 2 195 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 036.00 | | 6 719.00 | 10 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 036.00 | | 6 719.00 | 10 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 036.00 | | 6 719.00 | 30 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 035.00 | 215 035.00 | | 215 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 480 462.00 | 480 462.00 | | 480 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 957.00 | 1 273 957.00 | | 1 273 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 350.00 | 1 994 350.00 | | 1 994 350.00 |
VW T.V.A. | 325 335.00 | 325 335.00 | | 325 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 208.00 | 783 208.00 | | 783 208.00 |