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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 737.00 | 3 223.00 | 4 513.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 883.00 | 3 223.00 | 256 659.00 | 259 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 760.00 | 3 223.00 | 346 537.00 | 349 760.00 |
CU Autres participations | 252 146.00 | | 252 146.00 | 252 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 883.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 223.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VI Groupe et associés | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 293.00 | 246 293.00 | | 246 293.00 |