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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
CU Autres participations | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 140 543.00 | | | 140 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 360.00 | | | -44 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586.00 | 360.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 360.00 | | 1 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 602.00 | 19 670.00 | 15 932.00 | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 522.00 | 138 589.00 | 15 932.00 | 154 522.00 |