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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 478.00 | 6 359.00 | 2 120.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 017.00 | 6 359.00 | 254 658.00 | 261 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 779.00 | 6 359.00 | 293 420.00 | 299 779.00 |
CU Autres participations | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DH Report à nouveau | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 992.00 | | | -19 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 420.00 | | | 293 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 992.00 | | | -19 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 883.00 | | 1 133.00 | 259 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 737.00 | | 741.00 | 7 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 146.00 | | 392.00 | 252 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 3 135.00 | | 3 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 224.00 | 3 135.00 | | 3 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 439.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 439.00 | | 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 152.00 | 18 531.00 | 73 621.00 | 92 152.00 |
VI Groupe et associés | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 730.00 | 140 109.00 | 73 621.00 | 213 730.00 |