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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 468.00 | 6 774.00 | 1 694.00 | 8 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 457.00 | 6 774.00 | 617 682.00 | 624 457.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 717.00 | 6 774.00 | 638 943.00 | 645 717.00 |
CU Autres participations | 566 027.00 | | 566 027.00 | 566 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 018.00 | | | 231 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DL TOTAL (I) | 301 201.00 | | | 301 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 943.00 | | | 638 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |