| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 909.00 | 8 468.00 | 672 441.00 | 680 909.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 168.00 | 8 468.00 | 682 701.00 | 691 168.00 |
CU Autres participations | 566 027.00 | | 566 027.00 | 566 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DL TOTAL (I) | 368 641.00 | | | 368 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 060.00 | | | 314 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 701.00 | | | 682 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |