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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 885.00 | | 784 885.00 | 784 885.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 509.00 | | 790 509.00 | 790 509.00 |
CU Autres participations | 566 027.00 | | 566 027.00 | 566 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 481 337.00 | | | 481 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 333.00 | | | 282 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 172.00 | | | 309 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 509.00 | | | 790 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 172.00 | | | 309 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 918.00 | | 53 532.00 | 774 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 565.00 | 784 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 565.00 | 784 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 918.00 | | 53 532.00 | 774 918.00 |