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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 057.00 | | 504 057.00 | 504 057.00 |
CU Autres participations | 483 871.00 | | 483 871.00 | 483 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | 3 094.00 | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 90 182.00 | 58 791.00 | | 90 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | 33 043.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 368 999.00 | 334 928.00 | | 368 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 504.00 | 147 189.00 | | 111 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 389.00 | 13 798.00 | | 19 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 062.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 115.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 058.00 | 164 164.00 | | 135 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 057.00 | 499 093.00 | | 504 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 970.00 | 52 660.00 | | 59 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | -1 308.00 | | -1 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 070.00 | 33 043.00 | | 34 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 504.00 | 36 416.00 | 75 088.00 | 111 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 058.00 | 59 970.00 | 75 088.00 | 135 058.00 |