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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 037.00 | | 516 037.00 | 516 037.00 |
CU Autres participations | 483 871.00 | | 483 871.00 | 483 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 449.00 | 4 746.00 | | 6 449.00 |
DG Autres réserves | 87 533.00 | 90 182.00 | | 87 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 925.00 | 34 070.00 | | 74 925.00 |
DL TOTAL (I) | 408 908.00 | 368 999.00 | | 408 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 087.00 | 111 504.00 | | 75 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | 19 389.00 | | 28 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 517.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 647.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 128.00 | 135 058.00 | | 107 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 037.00 | 504 057.00 | | 516 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 203.00 | 59 970.00 | | 69 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -1 796.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 191.00 | 40 000.00 | | 80 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266.00 | 5 930.00 | | 5 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 925.00 | 34 070.00 | | 74 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 088.00 | 37 163.00 | 37 925.00 | 75 088.00 |
VI Groupe et associés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 128.00 | 69 203.00 | 37 925.00 | 107 128.00 |