| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 435.00 | | 502 435.00 | 502 435.00 |
CU Autres participations | 483 871.00 | | 483 871.00 | 483 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 196.00 | 6 449.00 | | 10 196.00 |
DG Autres réserves | 137 208.00 | 87 533.00 | | 137 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 74 925.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 436 447.00 | 408 908.00 | | 436 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 924.00 | 75 087.00 | | 37 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 526.00 | 28 396.00 | | 24 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 529.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 987.00 | 107 128.00 | | 65 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 435.00 | 516 037.00 | | 502 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 987.00 | 69 203.00 | | 65 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | -1 736.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 80 191.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | 5 266.00 | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 042.00 | 74 925.00 | | 49 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |