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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 4 403.00 | 11 522.00 | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 505.00 | 36 871.00 | 381 635.00 | 418 505.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 431.00 | 41 274.00 | 782 157.00 | 823 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
072 Créances – Autres | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
084 Disponibilités | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
110 Total général Actif | 984 133.00 | 41 274.00 | 942 859.00 | 984 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 879.00 | | | 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 340.00 | | | 503 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
242 Autres charges externes. | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
252 Charges sociales | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 406.00 | | | 447 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
294 Charges financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |