| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 11 793.00 | 4 132.00 | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061 177.00 | 193 115.00 | 868 061.00 | 1 061 177.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 868.00 | 204 908.00 | 1 237 959.00 | 1 442 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
084 Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
110 Total général Actif | 1 536 903.00 | 204 908.00 | 1 331 995.00 | 1 536 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198.00 | | | 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 183.00 | 482 973.00 | | 509 183.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 4.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 445.00 | 482 977.00 | | 509 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076.00 | 649.00 | | 1 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 804.00 | 16 091.00 | | 23 804.00 |
242 Autres charges externes. | 249 184.00 | 236 244.00 | | 249 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | 12 754.00 | | 13 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 996.00 | 81 352.00 | | 58 996.00 |
252 Charges sociales | 23 257.00 | 24 371.00 | | 23 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 149.00 | 62 486.00 | | 101 149.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 899.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 023.00 | 434 845.00 | | 472 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 422.00 | 48 132.00 | | 37 422.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 100.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 24 000.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 8 391.00 | 6 706.00 | | 8 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 778.00 | 38 631.00 | | 3 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 919.00 | -5 453.00 | | -3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 449.00 | 32 349.00 | | 29 449.00 |