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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 8 354.00 | 7 572.00 | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 553.00 | 95 406.00 | 549 148.00 | 644 553.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 026 244.00 | 103 760.00 | 922 485.00 | 1 026 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
084 Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
110 Total général Actif | 1 112 436.00 | 103 760.00 | 1 008 677.00 | 1 112 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 973.00 | 494 100.00 | | 482 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 833.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 6 407.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 977.00 | 503 340.00 | | 482 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649.00 | 3 027.00 | | 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 091.00 | 19 657.00 | | 16 091.00 |
242 Autres charges externes. | 236 244.00 | 253 398.00 | | 236 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 754.00 | 23 138.00 | | 12 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 352.00 | 83 014.00 | | 81 352.00 |
252 Charges sociales | 24 371.00 | 23 530.00 | | 24 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 486.00 | 41 274.00 | | 62 486.00 |
262 Autres charges | 899.00 | 368.00 | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 845.00 | 447 406.00 | | 434 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 132.00 | 55 934.00 | | 48 132.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 6 706.00 | 5 379.00 | | 6 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 631.00 | 993.00 | | 38 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | -4 368.00 | | -5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 349.00 | 53 930.00 | | 32 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 431.00 | | | 823 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 813.00 | | | 226 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |