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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 848.00 | 102 736.00 | 38 112.00 | 140 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 117 990.00 | 33 960.00 | 84 029.00 | 117 990.00 |
AP Constructions | 889 826.00 | 781 222.00 | 108 604.00 | 889 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 620.00 | 347 474.00 | 17 146.00 | 364 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 783.00 | 1 124 572.00 | 617 210.00 | 1 741 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 188.00 | 2 399 964.00 | 1 010 224.00 | 3 410 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164 444.00 | 2 171 342.00 | 1 993 102.00 | 4 164 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 052.00 | 343 988.00 | 650 064.00 | 994 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 450.00 | 101 146.00 | 4 475 304.00 | 4 576 450.00 |
BZ Autres créances | 252 940.00 | | 252 940.00 | 252 940.00 |
CF Disponibilités | 436 559.00 | | 436 559.00 | 436 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 645.00 | 2 616 476.00 | 8 084 169.00 | 10 700 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 524.00 | 5 016 440.00 | 9 095 084.00 | 14 111 524.00 |
CU Autres participations | 100 957.00 | 10 000.00 | 90 957.00 | 100 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 400.00 | 2 038 400.00 | | 2 038 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
DG Autres réserves | 2 069 103.00 | 1 918 267.00 | | 2 069 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 378.00 | 303 717.00 | | 261 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 375.00 | 29 875.00 | | 22 375.00 |
DK Provisions réglementées | 76 468.00 | 76 446.00 | | 76 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 564.00 | 4 570 544.00 | | 4 671 564.00 |
DP Provisions pour risques | 514 391.00 | 515 894.00 | | 514 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 391.00 | 515 894.00 | | 514 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 199.00 | 2 221 462.00 | | 1 518 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 095.00 | 331 522.00 | | 329 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 266.00 | 45 333.00 | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 528.00 | 1 182 850.00 | | 849 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 923.00 | 974 263.00 | | 761 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 076.00 | 1 749.00 | | 25 076.00 |
EA Autres dettes | 395 607.00 | 508 985.00 | | 395 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 195.00 | 5 266 163.00 | | 3 907 195.00 |
ED (V) | 1 933.00 | 11 027.00 | | 1 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 084.00 | 10 363 628.00 | | 9 095 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 061.00 | 4 511 379.00 | | 3 223 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 174.00 | 1 170 015.00 | | 438 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 906 422.00 | | 13 906 422.00 | 13 906 422.00 |
FG Production vendue services | 626 612.00 | | 626 612.00 | 626 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 034.00 | | 14 533 034.00 | 14 533 034.00 |
FM Production stockée | | | -7 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 660.00 | 46 214.00 | | 19 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161.00 | 2 796.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 332.00 | 49 011.00 | | 29 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 11 335.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | 20 724.00 | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | 7 510.00 | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 39 570.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 739.00 | 9 441.00 | | 18 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 490.00 | 117 713.00 | | 91 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775 397.00 | 16 393 368.00 | | 14 775 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 514 019.00 | 16 089 651.00 | | 14 514 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 378.00 | 303 717.00 | | 261 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 846.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 446.00 | 4 183.00 | 4 161.00 | 76 446.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 894.00 | 3 191.00 | 4 694.00 | 515 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 340.00 | 7 374.00 | 8 855.00 | 602 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 183.00 | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 095.00 | 329 095.00 | | 329 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 174.00 | 438 174.00 | | 438 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 025.00 | 422 157.00 | 657 869.00 | 1 080 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 117.00 | | | 431 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 166.00 | 5 068 014.00 | 152.00 | 5 068 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 929.00 | 3 223 061.00 | 657 869.00 | 3 880 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |