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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 228.00 | 93 116.00 | 38 112.00 | 131 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 117 989.00 | 37 617.00 | 80 371.00 | 117 989.00 |
AP Constructions | 970 645.00 | 752 818.00 | 217 827.00 | 970 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 302.00 | 356 944.00 | 20 357.00 | 377 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 807.00 | 1 324 090.00 | 815 716.00 | 2 139 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 698.00 | 2 574 588.00 | 1 305 110.00 | 3 879 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882 138.00 | 2 167 736.00 | 1 714 402.00 | 3 882 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 944.00 | 335 129.00 | 588 815.00 | 923 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 829.00 | 127 184.00 | 4 610 645.00 | 4 737 829.00 |
BZ Autres créances | 856 305.00 | | 856 305.00 | 856 305.00 |
CF Disponibilités | 915 082.00 | | 915 082.00 | 915 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578 341.00 | 2 630 049.00 | 8 948 292.00 | 11 578 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 040.00 | 5 204 638.00 | 10 253 402.00 | 15 458 040.00 |
CU Autres participations | 100 956.00 | 10 000.00 | 90 956.00 | 100 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 400.00 | 2 038 400.00 | | 2 038 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
DG Autres réserves | 2 160 481.00 | 2 069 103.00 | | 2 160 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 574.00 | 261 378.00 | | -708 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 500.00 | 22 375.00 | | -7 500.00 |
DK Provisions réglementées | -3 844.00 | 76 468.00 | | -3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 024.00 | 4 671 564.00 | | 4 043 024.00 |
DP Provisions pour risques | 507 900.00 | 514 391.00 | | 507 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 900.00 | 514 391.00 | | 507 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 518 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 457.00 | 26 266.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 845.00 | 849 528.00 | | 1 079 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 761 923.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 25 076.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 126 938.00 | 395 607.00 | | 126 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 701 825.00 | 3 907 195.00 | | 5 701 825.00 |
ED (V) | 652.00 | 1 933.00 | | 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 402.00 | 9 095 084.00 | | 10 253 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 223 061.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 281 917.00 | | 13 281 917.00 | 13 281 917.00 |
FG Production vendue services | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 524 483.00 | | 13 524 483.00 | 13 524 483.00 |
FM Production stockée | | | -7 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 684 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 443.00 | 19 660.00 | | 41 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 371.00 | 4 161.00 | | 10 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 815.00 | 29 332.00 | | 51 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 956.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 186.00 | 963.00 | | 12 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 8 673.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | 10 593.00 | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 706.00 | 18 739.00 | | 36 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213.00 | 91 490.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 989.00 | 14 775 397.00 | | 13 898 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 186.00 | 14 514 019.00 | | 14 346 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 196.00 | 261 378.00 | | -447 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 468.00 | 1 933.00 | 5 777.00 | 76 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 391.00 | | 6 491.00 | 514 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 515 330.00 | 1 020.00 | 13 485.00 | 2 515 330.00 |
6T Sur comptes clients | 101 146.00 | 86 261.00 | 60 079.00 | 101 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616 476.00 | 87 281.00 | 73 564.00 | 2 616 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 335.00 | 89 214.00 | 85 832.00 | 3 207 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 174.00 | 319 174.00 | | 319 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 845.00 | 1 079 845.00 | | 1 079 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 545.00 | 522 545.00 | | 522 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 902.00 | 1 661 604.00 | 858 298.00 | 2 789 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 063.00 | 916 063.00 | | 916 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 524.00 | 5 819 871.00 | 37 652.00 | 5 857 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 368.00 | 4 513 070.00 | 858 298.00 | 5 641 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |