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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 229.00 | 93 117.00 | 38 112.00 | 131 229.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 117 990.00 | 41 275.00 | 76 715.00 | 117 990.00 |
AP Constructions | 978 891.00 | 774 946.00 | 203 946.00 | 978 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 642.00 | 343 203.00 | 17 440.00 | 360 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 074.00 | 1 535 660.00 | 520 415.00 | 2 056 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 363.00 | 2 798 200.00 | 1 167 163.00 | 3 965 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152 484.00 | 2 255 802.00 | 1 896 682.00 | 4 152 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 706.00 | 369 539.00 | 718 167.00 | 1 087 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 929.00 | 198 405.00 | 4 632 524.00 | 4 830 929.00 |
BZ Autres créances | 604 819.00 | | 604 819.00 | 604 819.00 |
CF Disponibilités | 384 104.00 | | 384 104.00 | 384 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 229.00 | | 161 229.00 | 161 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 300 840.00 | 2 823 746.00 | 8 477 093.00 | 11 300 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 098.00 | 5 621 946.00 | 9 645 152.00 | 15 267 098.00 |
CU Autres participations | 278 768.00 | 10 000.00 | 268 768.00 | 278 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 400.00 | 2 038 400.00 | | 2 038 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
DG Autres réserves | 1 513 285.00 | 2 160 481.00 | | 1 513 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | -447 196.00 | | 35 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 375.00 | 14 875.00 | | 7 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 798 410.00 | 4 043 024.00 | | 3 798 410.00 |
DP Provisions pour risques | 511 842.00 | 507 900.00 | | 511 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 842.00 | 507 900.00 | | 511 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 604.00 | 2 789 902.00 | | 2 723 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 068.00 | 319 174.00 | | 122 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 264.00 | 60 458.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 248.00 | 1 079 845.00 | | 1 325 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 041.00 | 916 063.00 | | 739 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 838.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 383 308.00 | 522 545.00 | | 383 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 532.00 | 5 701 826.00 | | 5 334 532.00 |
ED (V) | 369.00 | 652.00 | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 152.00 | 10 253 402.00 | | 9 645 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 091 120.00 | 425.00 | 13 091 545.00 | 13 091 120.00 |
FG Production vendue services | 287 117.00 | | 287 117.00 | 287 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 378 236.00 | 425.00 | 13 378 661.00 | 13 378 236.00 |
FM Production stockée | | | 163 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 692 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 668.00 | 41 443.00 | | 43 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 546.00 | 10 371.00 | | 74 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 238.00 | 51 815.00 | | 122 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 990.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 327.00 | 12 186.00 | | 217 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | 1 932.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 265.00 | 15 108.00 | | 219 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 027.00 | 36 706.00 | | -97 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | -3 213.00 | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 315.00 | 13 898 989.00 | | 13 883 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 805.00 | 14 346 186.00 | | 13 847 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 510.00 | -447 196.00 | | 35 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 502 865.00 | 127 196.00 | 4 720.00 | 2 502 865.00 |
6T Sur comptes clients | 127 184.00 | 90 242.00 | 19 021.00 | 127 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 049.00 | 217 438.00 | 23 741.00 | 2 640 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 049.00 | 217 438.00 | 23 741.00 | 2 640 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 248.00 | 1 325 248.00 | | 1 325 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 308.00 | 383 308.00 | | 383 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 604.00 | 1 727 451.00 | 849 217.00 | 2 723 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 040.00 | 739 040.00 | | 739 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 630.00 | 5 596 978.00 | 37 652.00 | 5 634 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 268.00 | 4 309 115.00 | 849 217.00 | 5 305 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |