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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AP Constructions | 65 214.00 | 63 889.00 | 1 325.00 | 65 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688.00 | 128 108.00 | 3 579.00 | 131 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 816.00 | 48 675.00 | 11 141.00 | 59 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 708.00 | 248 998.00 | 30 710.00 | 279 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 460.00 | 40 395.00 | 327 065.00 | 367 460.00 |
BZ Autres créances | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 219.00 | 40 395.00 | 485 824.00 | 526 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 927.00 | 289 393.00 | 516 534.00 | 805 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DG Autres réserves | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
DH Report à nouveau | -237 061.00 | -264 137.00 | | -237 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 405.00 | 27 076.00 | | -217 405.00 |
DL TOTAL (I) | -241 507.00 | -24 102.00 | | -241 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 19 189.00 | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260.00 | 49 168.00 | | 41 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780.00 | 900.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412.00 | 440 194.00 | | 399 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 422.00 | 202 258.00 | | 169 422.00 |
EA Autres dettes | 117 544.00 | 41 867.00 | | 117 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 060.00 | 753 577.00 | | 748 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534.00 | 739 456.00 | | 516 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246.00 | 741 593.00 | | 742 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
FG Production vendue services | 1 238 261.00 | | 1 238 261.00 | 1 238 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 |
FM Production stockée | | | -97 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 486.00 | 7 982.00 | | 10 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 435.00 | 10 455.00 | | 14 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | 80.00 | | 9 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 35 340.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983.00 | 45 401.00 | | 18 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 002.00 | -45 321.00 | | -9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 742.00 | 1 701 220.00 | | 1 196 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147.00 | 1 674 143.00 | | 1 414 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 405.00 | 27 076.00 | | -217 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 530.00 | | 3 846.00 | 285 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 279 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 256 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 113.00 | | 2 274.00 | 264 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 1 572.00 | 14 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 982.00 | 7 140.00 | 9 648.00 | 249 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180.00 | 7 140.00 | 9 648.00 | 243 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 981.00 | 9 981.00 | 9 981.00 | 9 981.00 |
6T Sur comptes clients | 39 411.00 | 4 484.00 | 3 500.00 | 39 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 411.00 | 6 009.00 | 3 500.00 | 39 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 392.00 | 15 990.00 | 13 481.00 | 49 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 981.00 | 9 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 412.00 | 399 412.00 | | 399 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 321 183.00 | | | 321 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813.00 | 7 999.00 | 5 814.00 | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 958.00 | 405 017.00 | 60 941.00 | 465 958.00 |
VW T.V.A. | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 280.00 | 736 466.00 | 5 814.00 | 742 280.00 |