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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AP Constructions | 65 214.00 | 64 125.00 | 1 089.00 | 65 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688.00 | 130 039.00 | 1 648.00 | 131 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 816.00 | 52 915.00 | 6 901.00 | 59 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 839.00 | 255 406.00 | 46 433.00 | 301 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BN En cours de production de biens | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 409.00 | 34 638.00 | 173 771.00 | 208 409.00 |
BZ Autres créances | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CF Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 407.00 | 34 638.00 | 304 770.00 | 339 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 246.00 | 290 044.00 | 351 202.00 | 641 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DG Autres réserves | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
DH Report à nouveau | -454 466.00 | -237 061.00 | | -454 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 157.00 | -217 405.00 | | -85 157.00 |
DL TOTAL (I) | -326 665.00 | -241 507.00 | | -326 665.00 |
DP Provisions pour risques | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 917.00 | 14 643.00 | | 14 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 41 260.00 | | 34 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 243.00 | 399 412.00 | | 318 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 110.00 | 169 422.00 | | 234 110.00 |
EA Autres dettes | 65 985.00 | 117 544.00 | | 65 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 886.00 | 748 060.00 | | 667 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 202.00 | 516 534.00 | | 351 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 886.00 | 742 246.00 | | 667 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 5.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
FG Production vendue services | 732 188.00 | | 732 188.00 | 732 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 209.00 | | 744 209.00 | 744 209.00 |
FM Production stockée | | | -3 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | 10 486.00 | | 11 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 208.00 | 14 435.00 | | 17 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 886.00 | 9 981.00 | | 23 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | 8 981.00 | | 21 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 21.00 | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 839.00 | 18 983.00 | | 24 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -9 002.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 091.00 | 1 196 742.00 | | 783 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 249.00 | 1 414 147.00 | | 868 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 157.00 | -217 405.00 | | -85 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 708.00 | | 22 451.00 | 279 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 301 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | 22 451.00 | 16 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 474.00 | 6 408.00 | | 247 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 672.00 | 6 408.00 | | 240 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
6T Sur comptes clients | 40 395.00 | 155.00 | 5 912.00 | 40 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 920.00 | 155.00 | 5 912.00 | 41 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 901.00 | 155.00 | 5 912.00 | 51 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 243.00 | 318 243.00 | | 318 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 009.00 | 247 465.00 | 53 544.00 | 301 009.00 |
VW T.V.A. | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 886.00 | 667 886.00 | | 667 886.00 |