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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AP Constructions | 65 214.00 | 64 361.00 | 853.00 | 65 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 452.00 | 131 543.00 | 6 909.00 | 138 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 816.00 | 55 181.00 | 4 635.00 | 59 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 628.00 | 257 887.00 | 26 741.00 | 284 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BN En cours de production de biens | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 497.00 | 31 403.00 | 97 094.00 | 128 497.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 986.00 | 31 403.00 | 278 583.00 | 309 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 614.00 | 289 290.00 | 305 324.00 | 594 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DG Autres réserves | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
DH Report à nouveau | -539 624.00 | -454 466.00 | | -539 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 244.00 | -85 157.00 | | -28 244.00 |
DL TOTAL (I) | -354 908.00 | -326 665.00 | | -354 908.00 |
DP Provisions pour risques | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 899.00 | 14 917.00 | | 13 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | 34 632.00 | | 34 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 877.00 | 318 243.00 | | 288 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 921.00 | 234 110.00 | | 243 921.00 |
EA Autres dettes | 69 119.00 | 65 985.00 | | 69 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 251.00 | 667 886.00 | | 650 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 324.00 | 351 202.00 | | 305 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 251.00 | 667 886.00 | | 650 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 348.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FG Production vendue services | 577 245.00 | | 577 245.00 | 577 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 082.00 | | 587 082.00 | 587 082.00 |
FM Production stockée | | | -13 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 11 344.00 | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 210.00 | 17 208.00 | | 13 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 039.00 | 21 199.00 | | 11 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 3 641.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 24 839.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 564.00 | -954.00 | | -7 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 645.00 | 783 091.00 | | 592 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 889.00 | 868 249.00 | | 620 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 244.00 | -85 157.00 | | -28 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 638.00 | 673.00 | 3 907.00 | 34 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 638.00 | 673.00 | 3 907.00 | 34 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 638.00 | 673.00 | 3 907.00 | 34 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 921.00 | 243 921.00 | | 243 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 868.00 | 197 524.00 | 14 344.00 | 211 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 251.00 | 650 251.00 | | 650 251.00 |