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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 12 809.00 | 326.00 | 13 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 750.00 | 378 189.00 | 5 561.00 | 383 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 799.00 | 409 819.00 | 6 980.00 | 416 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 860.00 | 409 819.00 | 184 041.00 | 593 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 181.00 | 55 383.00 | | 54 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | -1 201.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 113 602.00 | 62 566.00 | | 113 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 25 893.00 | | 36 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 665.00 | 52 366.00 | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 438.00 | 79 908.00 | | 70 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 041.00 | 142 474.00 | | 184 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 438.00 | 79 908.00 | | 70 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
FM Production stockée | | | -2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 117.00 | 386 466.00 | | 365 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 081.00 | 387 667.00 | | 314 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 036.00 | -1 201.00 | | 51 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 433.00 | | 2 365.00 | 414 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756.00 | | 378.00 | 12 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 584.00 | | 1 987.00 | 400 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 732.00 | 2 095.00 | | 407 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 53.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 976.00 | 2 042.00 | | 394 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VP Divers | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 581.00 | 76 787.00 | 794.00 | 77 581.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |