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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 205.00 | 33.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 007.00 | 350 277.00 | 147 730.00 | 498 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 19 746.00 | 348.00 | 20 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 120.00 | 383 228.00 | 148 891.00 | 532 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BN En cours de production de biens | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 023.00 | 383 228.00 | 335 795.00 | 719 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 264.00 | 18 274.00 | | 19 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 142 156.00 | 86 065.00 | | 142 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 41 137.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 59 739.00 | | 53 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 638.00 | 100 876.00 | | 193 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 795.00 | 186 940.00 | | 335 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 063.00 | 100 876.00 | | 111 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 530.00 | | 584 530.00 | 584 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 530.00 | | 584 530.00 | 584 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 3 087.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 961.00 | 533 028.00 | | 591 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 697.00 | 514 754.00 | | 572 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 264.00 | 18 274.00 | | 19 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 032.00 | 19 535.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 953.00 | | 155 899.00 | 376 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 532 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 202.00 | | 155 899.00 | 362 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 052.00 | 12 176.00 | | 371 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 35.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 881.00 | 12 142.00 | | 357 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 530.00 | 13 954.00 | 57 016.00 | 96 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 375.00 | 98 893.00 | 482.00 | 99 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 639.00 | 111 063.00 | 57 016.00 | 193 639.00 |