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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
AH Fonds commercial | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 14 244.00 | 2 217.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 271.00 | 108 203.00 | 16 068.00 | 124 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 395.00 | 280 127.00 | 223 268.00 | 503 395.00 |
BT Marchandises | 257 992.00 | | 257 992.00 | 257 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 794.00 | 2 423.00 | 1 024 371.00 | 1 026 794.00 |
BZ Autres créances | 252 979.00 | | 252 979.00 | 252 979.00 |
CF Disponibilités | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 737.00 | 2 423.00 | 1 695 314.00 | 1 697 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 132.00 | 282 550.00 | 1 918 582.00 | 2 201 132.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 926.00 | | | 394 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | -8 786.00 | -9 544.00 | | -8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 758.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 520 757.00 | 122 975.00 | | 520 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 653.00 | | | 271 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 498.00 | 21 831.00 | | 867 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 359.00 | 75 800.00 | | 249 359.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 67 942.00 | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 825.00 | 165 573.00 | | 1 397 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 582.00 | 288 549.00 | | 1 918 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 825.00 | 165 573.00 | | 1 397 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 769.00 | | | 268 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 014.00 | | 2 310 014.00 | 2 310 014.00 |
FG Production vendue services | 2 276 614.00 | 58 787.00 | 2 335 401.00 | 2 276 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 629.00 | 58 787.00 | 4 645 415.00 | 4 586 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 125.00 | 335 915.00 | | 4 680 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 270.00 | 335 157.00 | | 4 677 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 758.00 | | 2 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 782.00 | | 10 614.00 | 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 343.00 | | 10 614.00 | 255 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 896.00 | 14 231.00 | | 265 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 961.00 | 495.00 | | 31 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 935.00 | 13 736.00 | | 233 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 853.00 | 4 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 853.00 | 4 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 853.00 | 4 430.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 4 430.00 | |