| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
AH Fonds commercial | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 15 649.00 | 2 109.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 114 063.00 | 16 134.00 | 130 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 569.00 | 284 343.00 | 223 226.00 | 507 569.00 |
BN En cours de production de biens | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BT Marchandises | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 876.00 | 2 321.00 | 736 555.00 | 738 876.00 |
BZ Autres créances | 391 850.00 | | 391 850.00 | 391 850.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 027.00 | 2 321.00 | 1 546 707.00 | 1 549 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 597.00 | 286 664.00 | 1 769 933.00 | 2 056 597.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 926.00 | 394 926.00 | | 394 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | -5 931.00 | -8 786.00 | | -5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 650.00 | 2 855.00 | | -93 650.00 |
DL TOTAL (I) | 427 107.00 | 520 757.00 | | 427 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 317.00 | 271 653.00 | | 235 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 184.00 | 867 498.00 | | 813 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 708.00 | 255 974.00 | | 185 708.00 |
EA Autres dettes | 84 134.00 | 2 835.00 | | 84 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 483.00 | 4 920.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 826.00 | 1 404 440.00 | | 1 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 933.00 | 1 925 197.00 | | 1 769 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 042.00 | 1 404 440.00 | | 1 341 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 575.00 | 268 769.00 | | 232 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 664.00 | | 2 290 664.00 | 2 290 664.00 |
FG Production vendue services | 2 096 584.00 | 49 391.00 | 2 145 975.00 | 2 096 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 248.00 | 49 391.00 | 4 436 638.00 | 4 387 248.00 |
FM Production stockée | | | 123 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | 16 161.00 | | 6 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 4 750.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 446.00 | 2 872.00 | | 108 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 511.00 | 2 872.00 | | 109 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 345.00 | 1 878.00 | | -80 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 535.00 | 4 680 125.00 | | 4 597 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 185.00 | 4 677 270.00 | | 4 691 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 650.00 | 2 855.00 | | -93 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 568.00 | 52 045.00 | | 63 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 395.00 | | 8 729.00 | 503 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 507 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 226 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 273 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 957.00 | | 8 729.00 | 265 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 127.00 | 7 705.00 | 3 489.00 | 280 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 3 049.00 | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 671.00 | 7 705.00 | 440.00 | 247 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | 103.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 103.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | 103.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 184.00 | 813 184.00 | | 813 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UX Autres créances clients | 736 094.00 | | | 736 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742.00 | 957.00 | 1 785.00 | 2 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 711.00 | | | 247 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 861.00 | 1 152 861.00 | | 1 152 861.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 827.00 | 1 341 042.00 | 1 785.00 | 1 342 827.00 |