| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 311.00 | 30 823.00 | 488.00 | 31 311.00 |
AH Fonds commercial | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 19 390.00 | 6 681.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 984.00 | 132 530.00 | 20 454.00 | 152 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 573.00 | 307 967.00 | 232 606.00 | 540 573.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 414.00 | 1 638.00 | 1 010 776.00 | 1 012 414.00 |
BZ Autres créances | 374 572.00 | | 374 572.00 | 374 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 775.00 | 1 638.00 | 1 494 137.00 | 1 495 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 348.00 | 309 605.00 | 1 726 742.00 | 2 036 348.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 185.00 | 116 548.00 | | 405 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 288 637.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 655.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 14 151.00 | 10 266.00 | | 14 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 933.00 | 4 089.00 | | -495 933.00 |
DL TOTAL (I) | -64 738.00 | 431 196.00 | | -64 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 796.00 | 621 086.00 | | 499 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 102.00 | 988 839.00 | | 546 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 071.00 | 390 470.00 | | 493 071.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 209 819.00 | | 15 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 480.00 | 2 210 214.00 | | 1 791 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 742.00 | 2 641 410.00 | | 1 726 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 480.00 | 1 504 409.00 | | 1 591 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 539.00 | 605 607.00 | | 290 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 624.00 | | 2 370 624.00 | 2 370 624.00 |
FG Production vendue services | 2 000 210.00 | 364 509.00 | 2 364 719.00 | 2 000 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 834.00 | 364 509.00 | 4 735 343.00 | 4 370 834.00 |
FM Production stockée | | | -21 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 123 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 8 864.00 | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 296.00 | 34 139.00 | | 109 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | 381 049.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 058.00 | 415 188.00 | | 113 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 7 736.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 431.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 8 167.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 529.00 | 407 021.00 | | 110 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 072.00 | 7 791 632.00 | | 4 837 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 005.00 | 7 787 543.00 | | 5 333 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 933.00 | 4 089.00 | | -495 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 812.00 | 82 953.00 | | 64 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 407.00 | | 12 642.00 | 528 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 540 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 304 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 184.00 | | | 228 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 114.00 | | 12 642.00 | 292 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 003.00 | 15 312.00 | 348.00 | 293 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 2 633.00 | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 813.00 | 12 679.00 | 348.00 | 264 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | | 205.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | 205.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | | 205.00 | 1 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 102.00 | 546 102.00 | | 546 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 353.00 | 237 353.00 | | 237 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 450.00 | 1 010 450.00 | | 1 010 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VC Groupe et associés | 188 954.00 | 188 954.00 | | 188 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 796.00 | 299 796.00 | | 299 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VP Divers | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 900.00 | 1 393 900.00 | | 1 393 900.00 |
VW T.V.A. | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 480.00 | 1 591 480.00 | 200 000.00 | 1 791 480.00 |