| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 2 767.00 | 1 396.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 14 663.00 | 4 828.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762.00 | 19 538.00 | 6 224.00 | 25 762.00 |
BT Marchandises | 406 324.00 | 24 839.00 | 381 486.00 | 406 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 612.00 | 1 078.00 | 350 534.00 | 351 612.00 |
BZ Autres créances | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 214.00 | 25 917.00 | 1 021 297.00 | 1 047 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 976.00 | 45 455.00 | 1 027 521.00 | 1 072 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 376.00 | 212 085.00 | | 276 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 535.00 | 74 291.00 | | 42 535.00 |
DL TOTAL (I) | 428 911.00 | 396 376.00 | | 428 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 655.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 953.00 | 416 370.00 | | 379 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 403.00 | 193 021.00 | | 200 403.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 4 172.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 610.00 | 614 218.00 | | 598 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 521.00 | 1 010 594.00 | | 1 027 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 447 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 299.00 | 12 596.00 | | 42 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 3 479.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 236.00 | 9 117.00 | | 39 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 22 205.00 | | 7 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 535.00 | 74 291.00 | | 42 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 3 540.00 | 480.00 | 16 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 323.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 3 217.00 | 480.00 | 14 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 953.00 | 379 953.00 | | 379 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 636.00 | 403 636.00 | | 403 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 610.00 | 598 610.00 | | 598 610.00 |